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2021年03月 03月30日 03 月31日 基準日乃是決定有權配息的日子,訂為每月倒数第二 2021年04月 04月29日 04月30日 個成森堡及紐約證券交易所營業日。

2021年6月29日。

基金配息資訊 - 聯博投信www.abfunds.com.tw › TW › Funds › Dividend › Dividend-calendar關於精選摘要。

[PDF] 除息日2021年01月 - 聯博投信。

2021年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表 ... 聯博亞太多重資產基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 2021 ...： 。

[PDF] 聯博基金歷史淨值、配息及當月報酬率資訊。

2021 年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表 ... 境外基金配息資訊. 詳細配息資訊請至聯博網站www.abfunds.com.tw 查詢。

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基金配息記錄 - 聯博投信AB。

聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 級別, 配息基準日, 淨值, 每單位配息金額, 配息紀錄. AT 美元, 2021/ ...： 。

[PDF] 聯博境內基金配息組成表。

聯博境內基金配息組成表. Page 2. 月份. 類型. 每單位配息. 可分配淨利益÷. 配息. 本金÷ 配息. 2021年6月. 金. N類型(新台幣). 0.0750. 22%. 78%. 2021年5月.： 基準 日 。

聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)。

淨值 19.60, 漲跌 0.08, 漲跌幅 0.41%, 2021/11/04 ... 配息基準日, 淨值, 每單位配息金額, 當月配息率, 年化配息率*, 當月報酬率(含息). 此股份為非配息股份 ...： 。

[PDF] 基金合併/暫停交易基金或基金公司更名基金清算基金淨資產價值低於 ...。

存續基金) ，合併基準日107.11.19，基金最後贖回/轉出日107.1. 1.12，本行已暫停受理新申購及 ... 二、 聯博新興市場債券基金自107 年9 月份之配息調整如下：AA(穩定月.。

聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 ...。

本基金之A級別歐元、A2級別歐元、AA(穩定月配)級別港幣、AT級別歐元及BT級別歐元自2021年7月15日起與原基準貨幣級別獨立區分。

配息紀錄.： 。

[PDF] 配息時間表。

2021 年. 配息時間表. 安本標準投信境外基金. 月份. 配息基準日. 除息日. 月配息. (現金配息日). 月中配息. (現金配息日). 1 月. 1 月29 日. 2 月1 日. 2 月26 日.： 聯 博